Prepaidkarte
Valiant Helvetique Dynamic V
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Schweizer Vorsorgefonds
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Für Guthaben in der Säule 3a
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Auch für Freizügigkeitsguthaben
Vorsorge-Kategorie:
Säule 3a, Freizügigkeit
Allgemeine Informationen:
Für Valiant-Kunden gibt es keine Ausgabe- und Rücknahmegebühren.
ISIN:
CH0364960218
Anlageform:
Thesaurierend
Anlagestrategie:
Aktiver Fonds
Risikoprofil:
Hoch
Nachhaltigkeit:
Wird nicht speziell berücksichtigt.
Fondsstruktur:
Durchschnittlicher Aktienanteil: 65%
Durchschnittlicher Anleihenanteil: 30%
Durchschnittlicher Immobilienanteil: 0%
Durchschnittlicher Anteil übrige Anteilsklassen: 5%
Durchschnittlicher Anleihenanteil: 30%
Durchschnittlicher Immobilienanteil: 0%
Durchschnittlicher Anteil übrige Anteilsklassen: 5%
Fondsgrösse:
132 Millionen Schweizer Franken
Weiterführen ausserhalb der Säule 3a nach Pensionierung:
Transfer des Fondsvermögens in ein privates Wertschriftendepot möglich. Kostenlos für Valiant-Kunden.
Depotbank:
Lombard Odier
Depotgebühr:
Keine Depotgebühr.
TER (Total Expense Ratio):
0.84% pro Jahr
Synthetischer TER (Total Expense Ratio):
1.3% pro Jahr
Ausgabegebühr zu Gunsten Anbieter:
Keine Ausgabegebühr zu Gunsten Anbieter.
Ausgabegebühr zu Gunsten Fondsvermögen:
0.05%
Rücknahmegebühr zu Gunsten Anbieter:
Keine Rücknahmegebühr zu Gunsten Anbieter.
Rücknahmegebühr zu Gunsten Fondsvermögen:
0.05%
Swing-Pricing:
Nein
Retrozessionen:
Keine
«Offizielle» Performance (inkl. TER):
Jahr 2023: 6.9801%
Jahr 2022: -14.968%
Jahr 2021: 13.1365%
Jahr 2020: 4.4725%
Jahr 2019: 18.3691%
Jahr 2018: -9.2415%
Jahr 2022: -14.968%
Jahr 2021: 13.1365%
Jahr 2020: 4.4725%
Jahr 2019: 18.3691%
Jahr 2018: -9.2415%
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