Prepaidkarte
Valiant Helvetique Balanced V
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Schweizer Vorsorgefonds
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Für Guthaben in der Säule 3a
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Auch für Freizügigkeitsguthaben
Vorsorge-Kategorie:
Säule 3a, Freizügigkeit
Allgemeine Informationen:
Für Valiant-Kunden gibt es keine Ausgabe- und Rücknahmegebühren.
ISIN:
CH0364960242
Anlageform:
Thesaurierend
Anlagestrategie:
Aktiver Fonds
Risikoprofil:
Mittel
Nachhaltigkeit:
Wird nicht speziell berücksichtigt.
Fondsstruktur:
Durchschnittlicher Aktienanteil: 45%
Durchschnittlicher Anleihenanteil: 50%
Durchschnittlicher Immobilienanteil: 0%
Durchschnittlicher Anteil übrige Anteilsklassen: 5%
Durchschnittlicher Anleihenanteil: 50%
Durchschnittlicher Immobilienanteil: 0%
Durchschnittlicher Anteil übrige Anteilsklassen: 5%
Fondsgrösse:
296 Millionen Schweizer Franken
Weiterführen ausserhalb der Säule 3a nach Pensionierung:
Transfer des Fondsvermögens in ein privates Wertschriftendepot möglich. Kostenlos für Valiant-Kunden.
Depotbank:
Lombard Odier
Depotgebühr:
Keine Depotgebühr.
TER (Total Expense Ratio):
0.84% pro Jahr
Synthetischer TER (Total Expense Ratio):
1.32% pro Jahr
Ausgabegebühr zu Gunsten Anbieter:
Keine Ausgabegebühr zu Gunsten Anbieter.
Ausgabegebühr zu Gunsten Fondsvermögen:
0.05%
Rücknahmegebühr zu Gunsten Anbieter:
Keine Rücknahmegebühr zu Gunsten Anbieter.
Rücknahmegebühr zu Gunsten Fondsvermögen:
0.05%
Swing-Pricing:
Nein
Retrozessionen:
Keine
«Offizielle» Performance (inkl. TER):
Jahr 2023: 6.2133%
Jahr 2022: -12.8303%
Jahr 2021: 8.7546%
Jahr 2020: 3.6289%
Jahr 2019: 13.5806%
Jahr 2018: -7.2717%
Jahr 2022: -12.8303%
Jahr 2021: 8.7546%
Jahr 2020: 3.6289%
Jahr 2019: 13.5806%
Jahr 2018: -7.2717%
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