Prepaidkarte
Valiant Helvetique Conservative V
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Schweizer Vorsorgefonds
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Für Guthaben in der Säule 3a
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Auch für Freizügigkeitsguthaben
Vorsorge-Kategorie:
Säule 3a, Freizügigkeit
Allgemeine Informationen:
Für Valiant-Kunden gibt es keine Ausgabe- und Rücknahmegebühren.
ISIN:
CH0113932153
Anlageform:
Thesaurierend
Anlagestrategie:
Aktiver Fonds
Risikoprofil:
Mittel
Nachhaltigkeit:
Wird nicht speziell berücksichtigt.
Fondsstruktur:
Durchschnittlicher Aktienanteil: 25%
Durchschnittlicher Anleihenanteil: 70%
Durchschnittlicher Immobilienanteil: 0%
Durchschnittlicher Anteil übrige Anteilsklassen: 5%
Durchschnittlicher Anleihenanteil: 70%
Durchschnittlicher Immobilienanteil: 0%
Durchschnittlicher Anteil übrige Anteilsklassen: 5%
Fondsgrösse:
185 Millionen Schweizer Franken
Weiterführen ausserhalb der Säule 3a nach Pensionierung:
Transfer des Fondsvermögens in ein privates Wertschriftendepot möglich. Kostenlos für Valiant-Kunden.
Depotbank:
Lombard Odier
Depotgebühr:
Keine Depotgebühr.
TER (Total Expense Ratio):
0.84% pro Jahr
Synthetischer TER (Total Expense Ratio):
1.31% pro Jahr
Ausgabegebühr zu Gunsten Anbieter:
Keine Ausgabegebühr zu Gunsten Anbieter.
Ausgabegebühr zu Gunsten Fondsvermögen:
0.05%
Rücknahmegebühr zu Gunsten Anbieter:
Keine Rücknahmegebühr zu Gunsten Anbieter.
Rücknahmegebühr zu Gunsten Fondsvermögen:
0.05%
Swing-Pricing:
Nein
Retrozessionen:
Keine
«Offizielle» Performance (inkl. TER):
Jahr 2023: 5.62%
Jahr 2022: -10.8824%
Jahr 2021: 4.4226%
Jahr 2020: 2.6389%
Jahr 2019: 8.4701%
Jahr 2018: -4.8876%
Jahr 2017: 4.4956%
Jahr 2016: 1.8594%
Jahr 2015: -3.244%
Jahr 2014: 4.5732%
Jahr 2013: -1.2452%
Jahr 2012: 5.067%
Jahr 2022: -10.8824%
Jahr 2021: 4.4226%
Jahr 2020: 2.6389%
Jahr 2019: 8.4701%
Jahr 2018: -4.8876%
Jahr 2017: 4.4956%
Jahr 2016: 1.8594%
Jahr 2015: -3.244%
Jahr 2014: 4.5732%
Jahr 2013: -1.2452%
Jahr 2012: 5.067%
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